🎯 Что это и зачем

Любой безналичный платёж со счёта в банке должен попасть в учёт: уменьшить остаток на банковском счёте, закрыть (или зачесть) задолженность перед получателем, при необходимости отразить комиссию банка и налоговый учёт. «Платёжный ордер: списание денежных средств» делает это одним документом для всех типов исходящих безналичных операций.

Что закрывает документ:

• Оплата поставщику — гасим кредиторскую задолженность по договору/счёту.
• Возврат денежных средств покупателю — возвращаем покупателю аванс или переплату.
• Расчёты по кредитам и займам — платежи по полученным кредитам/займам.
• Перечисление заработной платы — перевод зарплаты на карточные счета работников списком.
• Перечисление налога (взносов) — уплата налогов и взносов в бюджет с реквизитами КБК.
• Прочее списание — платежи, не связанные с задолженностью перед контрагентом.
• Перевод на другой счёт — внутреннее перемещение между счетами организации.

Кто работает: бухгалтеры и кассиры, ежедневно. Документ создаётся как вручную, так и автоматически на основании счёта на оплату поставщика, поступления товаров/услуг, доп. расходов, поступления НМА и других первичных документов. Часто заполняется при загрузке банковской выписки (поле «Оплачено» и реквизиты выписки).

🧭 Где найти в программе

Раздел «Банк и касса» → журнал «Платежные ордера» (общий журнал для ордеров поступления и списания). Новый документ создаём кнопкой «Создать» и выбираем вид операции списания.

👤 Часть 1. Для пользователя

Проходим по шагам: от пустого документа до проведённого списания и проверки проводок. У каждого вида операции — свой урок, потому что от вида операции меняется весь состав формы.

Урок 1. Оплата поставщику

Когда: оплачиваем счёт или поставку поставщику с расчётного счёта.

Шаг 1. Создаём документ и выбираем вид операции

«Создать» → вид операции «Оплата поставщику». От вида операции зависит, какие поля и табличные части будут видны и обязательны, поэтому выбираем его первым.

Шаг 2. Заполняем шапку

• Организация — плательщик (обязательно).
• Счёт организации — банковский счёт, с которого списываем. При выборе автоматически подставятся Валюта документа, Счёт банка (счёт учёта, обычно 1030), а также % и сумма комиссии из настроек счёта.
• Контрагент — получатель (поставщик).
• Счёт контрагента — банковский счёт получателя. Его валюта должна совпадать с валютой счёта организации.
• Сумма документа — сумма платежа в валюте документа.

Шаг 3. Заполняем расшифровку платежа

В табличной части «Расшифровка платежа» добавляем строки: - Договор контрагента — по какому договору платёж; - Сделка — документ-основание расчётов (счёт-фактура, поступление и т.п.), если нужно зачесть по конкретной сделке; - Сумма платежа — сумма по строке.

Шаг 4. Назначение платежа и реквизиты для банка

Заполняем «Назначение платежа» (текст уйдёт в банк), при необходимости — РНН плательщика/получателя, очерёдность платежа.

Шаг 5. Ставим «Оплачено» и проводим

Устанавливаем флаг «Оплачено» (факт списания подтверждён) и нажимаем «Провести» или «Записать и закрыть». Проверяем учёт через Дт/Кт.

Урок 2. Возврат денежных средств покупателю

Отличия от оплаты поставщику минимальны — меняется смысл и счёт расчётов: 1. Вид операции — «Возврат денежных средств покупателю». 2. Контрагент — покупатель, которому возвращаем аванс/переплату. 3. Расшифровка платежа так же обязательна (договор, сумма; при необходимости — сделка). 4. Счёт расчётов подставится по учётной политике (как правило, счёт авансов/расчётов с покупателями).

Урок 3. Перечисление заработной платы

Когда: переводим зарплату на карточные счета работников одним платежом-списком.

1. Вид операции — «Перечисление заработной платы».
2. Заполняем Организация, Счёт организации.
3. Контрагент НЕ заполняется — это внутренние расчёты с работниками (программа снимает обязательность контрагента и счёта контрагента для этой операции).
4. В табличной части «Перечисление заработной платы» добавляем строки: Физлицо (работник) и Сумма платежа по каждому.
5. Сумма документа должна совпасть с итогом строк по колонке «Сумма платежа».

Урок 4. Перечисление налога (взносов)

Когда: уплата налогов, сборов и взносов в бюджет.

1. Вид операции — «Перечисление налога (взносов)».
2. Заполняем Организация, Счёт организации, Сумма документа.
3. Указываем Контрагент (получатель — орган/бюджет) и Счёт контрагента.
4. Заполняем Код БК (бюджетная классификация) и Вид платежа (налог/взнос).
5. Для этой операции расшифровка платежа не нужна, а ряд проверок шапки (счёт расчётов, контрагент) ослаблены — реквизиты задаются под платёж в бюджет.

Урок 5. Прочее списание и перевод на другой счёт

Прочее списание — платёж, не привязанный к задолженности перед контрагентом (разовые расходы, штрафы и пр.): 1. Вид операции — «Прочее списание». 2. Заполняем шапку и Сумму документа. 3. Счета учёта (дебет) и аналитику задаём по обстоятельствам платежа.

Перевод на другой счёт — внутреннее перемещение между счетами организации: 1. Вид операции — «Перевод на другой счёт». 2. Указываем счёт-получатель (другой счёт организации); поля контрагента и счёт расчётов для этой операции не используются. 3. Для перевода можно указать подразделение-получатель, отличное от отправителя (для остальных операций получатель = отправитель).

Урок 6. Создание на основании

Чтобы не вводить повторно, ордер удобно создавать «на основании» первичного документа. Поддерживаемые основания (из ВводитсяНаОсновании):

• Счёт на оплату поставщика — самый частый сценарий: копируются контрагент, сумма, валюта, договор, расшифровка и реквизиты счёта (номер, дата).
• Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Поступление НМА, Поступление из переработки — оплата поставки: копируются контрагент, сумма, договор.
• Возврат товаров от покупателя — возврат денег покупателю: контрагент, сумма, договор, счёт учёта.

Учёт комиссии банка (для любой операции)

Если банк удерживает комиссию за перевод: 1. Включаем флаг «Включать комиссию банка». 2. Заполняем % комиссии (тогда сумма посчитается) или Сумму комиссии напрямую. 3. Комиссия списывается отдельной проводкой — общая сумма списания со счёта = Сумма документа + Сумма комиссии.

🛠 Часть 2. Для программиста

Источник: реальный код релиза 3.0.72.1 (Documents/ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств/Ext/ObjectModule.bsl и …/Ext/ManagerModule.bsl), плюс разбор objects/ и business-logic/.

Структура объекта

Управляющий реквизит — ВидОперации (Перечисление.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств). От него зависят видимость полей, обязательность реквизитов, набор движений. Значения, встречающиеся в коде: ОплатаПоставщику, ВозвратДенежныхСредствПокупателю, РасчетыПоКредитамИЗаймам, ПрочиеРасчетыСКонтрагентами, ПеречислениеЗаработнойПлаты, ПеречислениеНалога, ПрочееСписаниеБезналичныхДенежныхСредств, ПереводНаДругойСчет.

Ключевые реквизиты шапки: Организация, СчетОрганизации, СчетБанк, ВалютаДокумента, СуммаДокумента, Контрагент, СчетКонтрагента, СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ, СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ. Управляющие флаги: Оплачено (без него нельзя провести), РучнаяКорректировка (отключает автопроведение), ВключатьКомиссиюБанка + СуммаКомиссии/ПроцентКомиссии, УчитыватьКПН + ВидУчетаНУ. Для платежей в бюджет: КодБК, ВидПлатежа, РННПлательщика, РННПолучателя, ОчередностьПлатежа. Для переводов/подразделений: СтруктурноеПодразделениеОтправитель/СтруктурноеПодразделениеПолучатель. Реквизиты входящего: НомерВходящегоДокумента, ДатаВходящегоДокумента.

Табличные части: - РасшифровкаПлатежа — детализация по договорам/сделкам (поля: ДоговорКонтрагента, Сделка, СуммаПлатежа, КурсВзаиморасчетов, КратностьВзаиморасчетов, СуммаВзаиморасчетов, СтавкаНДС, СуммаНДС, счета расчётов БУ/НУ, СчетУчетаРасчетовПоАвансам, СчетНаОплату, СтатьяДвиженияДенежныхСредств). - ПеречислениеЗаработнойПлаты — выплаты по физлицам (Физлицо, СуммаПлатежа).

Когда нужна РасшифровкаПлатежа — определяет Документы.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств.ЕстьРасшифровкаПлатежа(ВидОперации) (реальный код, ManagerModule.bsl, стр. 181):

Функция ЕстьРасшифровкаПлатежа(ВидОперации) Экспорт

    ЕстьРасшифровка = (ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ОплатаПоставщику
        ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ВозвратДенежныхСредствПокупателю
        ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.РасчетыПоКредитамИЗаймам
        ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами
        ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийСписаниеБезналичныхДенежныхСредств.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами);

    Возврат ЕстьРасшифровка;

КонецФункции

Жизненный цикл проведения (обработчики ObjectModule)

Как формируется проведение — реальный код (3.0.72.1)

Главное: проводки не «зашиты» в документ. ОбработкаПроведения собирает параметры и таблицы, после чего делегирует формирование движений профильным общим модулям. Конкретные счета Дт/Кт определяются учётной политикой и правилами заполнения счетов, а не телом документа.

Источник: ObjectModule.bsl, процедура ОбработкаПроведения (стр. 297):

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)

    // ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО ДАННЫМ ДОКУМЕНТА
    ПроведениеСервер.ПодготовитьНаборыЗаписейКПроведению(ЭтотОбъект);
    Если РучнаяКорректировка Тогда
        Возврат;                                   // ручное управление движениями
    КонецЕсли;

    ПараметрыПроведения = Документы.ПлатежныйОрдерСписаниеДенежныхСредств.ПодготовитьПараметрыПроведения(Ссылка, Отказ);
    Если Отказ Тогда
        Возврат;
    КонецЕсли;

    // ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
    ТаблицаВзаиморасчеты = УправлениеВзаиморасчетамиСервер.ПодготовитьТаблицуВзаиморасчетовПогашениеЗадолженности(
        ПараметрыПроведения.РасшифровкаПлатежа, ПараметрыПроведения.Реквизиты, Отказ);

    // Изменение статуса счетов на оплату (если не групповое перепроведение)
    ГрупповоеПерепроведение = Ложь;
    Если ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.Свойство("ГрупповоеПерепроведение") Тогда
        ГрупповоеПерепроведение = ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.ГрупповоеПерепроведение;
    КонецЕсли;
    Если НЕ ГрупповоеПерепроведение Тогда
        ТаблицаСтатусовСчетов = СтатусыДокументов.ПодготовитьТаблицуСтатусовОплатыСчетов(
            ПараметрыПроведения.ОплатаСчетов, ПараметрыПроведения.Реквизиты);
    КонецЕсли;

    // ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ — каждый модуль пишет «свой» учёт:
    УправлениеВзаиморасчетамиСервер.СформироватьДвиженияПогашениеЗадолженности(ТаблицаВзаиморасчеты,
        ПараметрыПроведения.Реквизиты, Движения, Отказ);
    УправлениеДенежнымиСредствамиСервер.СформироватьДвиженияПрочееСписание(ПараметрыПроведения.РеквизитыПрочее,
        Движения, Отказ);
    УправлениеДенежнымиСредствамиСервер.СформироватьДвиженияКомиссияБанка(ПараметрыПроведения.РеквизитыКомиссияБанка,
        Движения, Отказ);

    // Переоценка валютных остатков — ПОСЛЕ формирования проводок остальными механизмами
    ТаблицаПереоценка = УчетДоходовРасходов.ПодготовитьТаблицуПереоценкаВалютныхОстатковПоПроводкамДокумента(
        ПараметрыПроведения.Реквизиты, Движения, Отказ);
    УчетДоходовРасходов.СформироватьДвиженияПереоценкаВалютныхОстатков(ТаблицаПереоценка,
        ПараметрыПроведения.Реквизиты, Движения, Отказ);

    РасчетЗарплатыСервер.СформироватьДвиженияПеречислениеЗП(ПараметрыПроведения.Реквизиты,
        ПараметрыПроведения.ТаблицаПеречислениеЗП, Движения, Перечисления.СпособыВыплатыЗарплаты.ЧерезБанк, Отказ);

    ПроцедурыНалоговогоУчета.ОтразитьПостоянныеРазницыВНУ(ПараметрыПроведения.Реквизиты, Движения, Отказ);

    // Оплата счетов + статусы документов
    СтатусыДокументов.СформироватьДвиженияОплатаСчетов(
        ПараметрыПроведения.ОплатаСчетов, ПараметрыПроведения.Реквизиты, Движения, Отказ);
    Если НЕ ГрупповоеПерепроведение Тогда
        СтатусыДокументов.СформироватьДвиженияСтатусовДокументов(
            ТаблицаСтатусовСчетов, ПараметрыПроведения.Реквизиты);
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры

Кто что формирует (вызов → смысл):

Важные детали из кода: - РучнаяКорректировка = Истина → авто-проведение полностью пропускается (Возврат сразу после подготовки наборов) — движения заполняет пользователь. - Порядок строгий: погашение задолженности → прочее списание → комиссия банка → переоценка валюты (после всех) → перечисление ЗП → постоянные разницы НУ → оплата счетов и статусы. - При групповом перепроведении (ДополнительныеСвойства.ГрупповоеПерепроведение = Истина) подготовка/запись статусов оплаты счетов пропускается — статусы пересчитываются отдельным механизмом. - Параметры и временные таблицы готовит ManagerModule: ПодготовитьПараметрыПроведения (стр. 390), маршрутизация по операциям — в ТекстЗапросаВременныеТаблицыДокумента (расшифровка / погашение задолженности / прочее списание / комиссия банка / перечисление ЗП / оплата счетов).

• Счёт банка (Кт): берётся из карточки банковского счёта организации (ЗаполнитьСчетБанка в ManagerModule).
• Счёт расчётов (Дт): правила в ManagerModule.УстановитьПравилаЗаполненияСчетовУчета / ЗаполнитьСчетаРасчетовСКонтрагентом, зависят от вида операции и ЕстьРасчетыПоКредитам.
• Комиссия банка: требует заполненного Контрагента у банка счёта организации — частая причина отказа проведения.
• Перечисление ЗП: только в валюте регламентированного учёта; логика — в РасчетЗарплатыСервер.
• НУ/КПН: включается флагом УчитыватьКПН при условии, что организация — плательщик налога на прибыль (УчетнаяПолитикаСервер.ПлательщикНалогаНаПрибыль).

Валидации (ОбработкаПроверкиЗаполнения)

Логика построена на массиве непроверяемых реквизитов: в зависимости от вида операции из стандартной проверки заполнения исключаются неподходящие поля. Ключевые правила (реальный код):

1. Без Оплачено — стоп. Если НЕ Оплачено — сообщение «Платёжный ордер может быть проведён только если он оплачен…» и Возврат (проверка обрывается, документ не проводится).
2. Расшифровка платежа. Если ЕстьРасшифровкаПлатежа(ВидОперации) — итог РасшифровкаПлатежа.Итог("СуммаПлатежа") должен равняться СуммаДокумента; для каждой строки вызывается УправлениеВзаиморасчетамиСервер.ВозможноПроведениеВ_БУ_НУ (контроль валюты взаиморасчётов и счетов). Если расшифровки нет — из проверки убираются её реквизиты и Контрагент.
3. Суммы для операций без бюджета/перевода. Для всех операций, кроме ПрочееСписание, ПеречислениеНалога, ПереводНаДругойСчет: если СуммаДокумента + СуммаКомиссии = 0 — ошибка «Не указана ни одна из сумм…».
4. Перечисление ЗП. Итог ПеречислениеЗаработнойПлаты.Итог("СуммаПлатежа") должен совпасть с СуммаДокумента; валюта документа должна равняться валюте регламентированного учёта (иначе «Выплата заработной платы может осуществляться только в …»). Поля контрагента и счёт контрагента для ЗП исключаются из проверки.
5. Комиссия банка. Если ВключатьКомиссиюБанка И СуммаКомиссии <> 0 и у банка счёта организации не заполнен Банк.Контрагент — ошибка с требованием заполнить контрагента у банка.
6. НУ. ВидУчетаНУ проверяется только если организация — плательщик налога на прибыль и УчитыватьКПН; счета расчётов НУ исключаются из проверки, когда отражение в НУ не требуется или нет расчётов по кредитам.
7. Счёт контрагента / перевод. Для ПереводНаДругойСчет не проверяется счёт контрагента (используется другой механизм), для остальных — СчетКонтрагента обязателен.
8. В конце — СчетаУчетаВДокументах.ПроверитьЗаполнение(...) (комплексная проверка корректности счетов и субконто).

Особенности ПередЗаписью

• Номер присваивается, если пустой (УстановитьНовыйНомер); реквизиты входящего документа (НомерВходящегодокумента/ДатаВходящегоДокумента) дозаполняются из номера документа и даты.
• ТЧ ПеречислениеЗаработнойПлаты очищается, если вид операции ≠ перечисление ЗП; для операций кроме перевода/прочего списания СтруктурноеПодразделениеПолучатель = СтруктурноеПодразделениеОтправитель.
• Если НЕ УчитыватьКПН — ВидУчетаНУ сбрасывается в пустую ссылку.
• При отмене проведения (РежимЗаписи = ОтменаПроведения) для оплаты поставщику — если в расшифровке были счета на оплату, пересобираются и записываются статусы оплаты счетов (через СтатусыДокументов), чтобы вернуть корректный статус документам-основаниям.

Движения по регистрам

Конкретный состав движений зависит от вида операции (часть регистров — только для соответствующих операций). Сводно:

Зависимости (общие модули)

ПроведениеСервер (подготовка наборов записей), УправлениеВзаиморасчетамиСервер (погашение задолженности, контроль ВозможноПроведениеВ_БУ_НУ), УправлениеДенежнымиСредствамиСервер (прочее списание, комиссия, реквизиты расчётного документа), УчетДоходовРасходов (переоценка валютных остатков), РасчетЗарплатыСервер (перечисление ЗП), ПроцедурыНалоговогоУчета (постоянные разницы, поддержка временных разниц), СтатусыДокументов (оплата счетов, статусы оснований), СчетаУчетаВДокументах/СчетаУчетаВДокументахКлиентСервер (правила заполнения счетов, проверка), УчетнаяПолитикаСервер (плательщик налога на прибыль), РаботаСДоговорамиКонтрагентов (дозаполнение договоров), ОбщегоНазначения/ОбщегоНазначенияБК. Со стороны ManagerModule: ЗаполнитьПоДокументуОснованию, ПодготовитьПараметрыПроведения, ТекстЗапроса*, ЕстьРасшифровкаПлатежа, УстановитьПравилаЗаполненияСчетовУчета, ТаблицаОплатаСчетов.

1. Оплачено — ворота проведения. Любая интеграция/групповая обработка, которая проводит ордер, обязана сперва установить Оплачено; иначе ОбработкаПроверкиЗаполнения оборвётся с Возврат.
2. РучнаяКорректировка = Истина → авто-движений нет — заполняйте набор движений вручную.
3. ГрупповоеПерепроведение (через ДополнительныеСвойства) меняет поведение: пропускается работа со статусами оплаты счетов. Учитывайте при пакетном перепроведении.
4. ЕстьРасшифровкаПлатежа содержит дублирующееся условие (ПрочиеРасчетыСКонтрагентами дважды) — при доработке перечисления операций перепроверьте эту функцию (см. issues).
5. Печать. ДобавитьКомандыПечати пустая — собственных печатных форм нет; не ищите их в этом документе.
6. Валюта ЗП жёстко привязана к валюте регламентированного учёта — закладывайте это в автозаполнение/тесты.

🔗 Связанные разделы

• platezhnyy-order-postuplenie — зеркальный документ поступления денежных средств
• platezhnoe-poruchenie-iskhodyashchee — распоряжение банку (бумажная форма исходящего платежа)
• schet-na-oplatu-postavshchika — частое основание для ордера списания
• postuplenie-tmz-i-uslug — основание для оплаты поставки

🆕 Что нового