🎯 Что это и зачем

Документ решает следующие задачи: 1. Регистрация возвратов — фиксация возврата средств, излишне выплаченных сотрудникам (компенсации, материальная помощь и др.). 2. Учет взаиморасчетов — корректировка остатков задолженности перед физическими лицами по прочим (не-зарплатным) операциям. 3. Документ-основание — служит основой для формирования банковского поступления (Платежного поручения входящего).

Кто работает: бухгалтеры по расчету заработной платы и кассиры.

🧭 Где найти в программе

Раздел «Зарплата» → подраздел «Выплата зарплаты» → пункт «Ведомости на возврат прочих выплат».

👤 Часть 1. Для пользователя

Проходим по шагам подготовки ведомости и формирования платежных документов для регистрации возврата прочих выплат.

Урок 1. Регистрация возврата излишне перечисленных средств

Когда: оформление возврата от физлиц излишне выплаченных сумм (материальной помощи, премий) обратно на расчетный счет организации.

Шаг 1. Создание документа на основании или вручную

Вариант А. Создание на основании ведомости на перечисление: 1. Откройте исходный документ «Ведомость на перечисление прочих выплат». 2. Нажмите кнопку «Создать на основании» → выберите «Ведомость на возврат прочих выплат». 3. Все реквизиты шапки (Организация, Вид выплат, Подразделение) и строки табличной части перенесутся автоматически.

Вариант Б. Создание вручную: 1. В журнале ведомостей на возврат нажмите кнопку «Создать». 2. Выберите Организацию и Вид прочих выплат. 3. При необходимости укажите Документ-основание (Ведомость на перечисление) вручную. После выбора программа предложит перезаполнить табличную часть.

Шаг 2. Заполнение и корректировка табличной части

1. В табличной части Прочие выплаты проверьте состав получателей и суммы.
2. При ручном вводе используйте кнопку «Подбор» для добавления физических лиц.
3. При добавлении физлица из справочника период взаиморасчетов строки автоматически заполнится началом текущего месяца.
4. Если необходимо заполнить таблицу по всем текущим задолженностям сотрудников, нажмите кнопку «Заполнить по задолженности».

Шаг 3. Сохранение и создание входящего платежа

1. Проверьте правильность итоговой суммы в поле «Сумма документа».
2. Нажмите кнопку «Провести и закрыть» или «Записать».
3. В форме документа нажмите на гиперссылку «Создать платежный документ» (или кликните по полю «Платежный документ»).
4. Система сгенерирует Платежное поручение входящее с видом операции «Возврат прочих выплат», заполненное данными ведомости.
5. Проведите платежное поручение для завершения регистрации возврата в учете.

🛠 Часть 2. Для программиста

Источник данных: модуль объекта (Documents/ВедомостьНаВозвратПрочихВыплат/Ext/ObjectModule.bsl) и модуль менеджера (Documents/ВедомостьНаВозвратПрочихВыплат/Ext/ManagerModule.bsl).

Структура объекта

Реквизиты шапки: - Организация (Справочник.Организации, обязательный) - ВидПрочихВыплат (Справочник.ВидыПрочихВыплат, обязательный) - ДокументОснование (Документ.ВедомостьНаПеречислениеПрочихВыплат, необязательный) - СтруктурноеПодразделение (Справочник.ПодразделенияОрганизаций, необязательный) - Контрагент (Справочник.Контрагенты, необязательный) - СуммаДокумента (Число (15,2), рассчитывается автоматически) - КраткийСоставДокумента (Строка, генерируется при записи)

Табличная часть ПрочиеВыплаты: - ФизЛицо (Справочник.ФизическиеЛица, возвращающее выплату физлицо) - ПериодВзаиморасчетов (Дата, период взаиморасчетов строки) - Сумма (Число (15,2), сумма возврата)

Жизненный цикл проведения (обработчики ObjectModule)

Как формируется проведение — реальный код (3.0.72.1)

Документ не является проводящим (Posting = Не разрешить). Сам по себе он не делает проводок в бухгалтерском или налоговом учете и не пишет в регистры накопления. Движения по уменьшению задолженности по взаиморасчетам формирует подчиненный документ «Платежное поручение входящее» при проведении.

Код обработчика ОбработкаЗаполнения в модуле объекта:

Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, НаправлениеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.ВедомостьНаПеречислениеПрочихВыплат") Тогда
        ДокументОснование = ДанныеЗаполнения;
        Организация = ДанныеЗаполнения.Организация;
        СтруктурноеПодразделение = ДанныеЗаполнения.СтруктурноеПодразделение;
        ВидПрочихВыплат = ДанныеЗаполнения.ВидПрочихВыплат;
        Контрагент = ДанныеЗаполнения.Контрагент;

        // Перенос табличной части
        Для Каждого СтрокаТЧ Из ДанныеЗаполнения.ПрочиеВыплаты Цикл
            НоваяСтрока = ПрочиеВыплаты.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаТЧ);
        КонецЦикла;
    Иначе
        ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьШапкуДокумента(ЭтотОбъект, ДанныеЗаполнения);
    КонецЕсли;
КонецПроцедуры

Движения по регистрам

Сам документ не делает проводок в бухучете и не пишет в регистры накопления. Движения формируются подчиненным входящим платежным поручением.

Валидации в коде

1. Проверка заполнения ТЧ: Контролируется обязательность заполнения физлиц и сумм в ТЧ документа.
2. Проверка уникальности физлиц в табличной части:

   ⚠️ Несостыковка [KZ30-0330]. Проверка уникальности физлиц в табличной части реализована только в форме (клиентский метод ОбработкаВыбора), но отсутствует в серверных обработчиках модуля объекта, что делает возможным запись дублирующихся физлиц программным путем.

Зависимости (общие модули)

• ПрочиеВыплаты — используется для расчета остатков и задолженностей.
• РасчетЗарплатыСервер — отвечает за заполнение RLS прав доступа.
• ЗаполнениеДокументов — стандартное автозаполнение шапки документа.

🔗 Связанные разделы

• vedomost-na-perechislenie-prochih-vyplat — документ перечисления, на основании которого формируется возврат.
• registraciya-prochih-vyplat — отражает начисленную задолженность по прочим выплатам.
• vedomost-prochih-dohodov — смежный документ выплаты доходов.

🆕 Что нового