🎯 Что это и зачем

Иногда сотрудник получает больше, чем ему причиталось: излишне выплаченная зарплата, неотработанный аванс, переплата при увольнении. Когда работник фактически возвращает деньги — наличными в кассу или безналичным переводом — этот факт нужно отразить в зарплатном учёте. Именно для этого служит документ «Возврат сотрудником задолженности».

Документ закрывает долг сотрудника во взаиморасчётах: при проведении он делает движения по трём регистрам накопления — ВзаиморасчетыССотрудниками, БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками и ЗарплатаКВыплате — уменьшая остаток задолженности в разрезе рабочих мест, подразделений и периодов взаиморасчётов.

Важно понимать казахстанский контекст: ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, ВОСМС, ООСМС этим документом не исчисляются — налоговых и взносных регистров в объекте нет. Документ также не является кассовым или банковским: поле «Платёжный документ» — это просто строка с реквизитами ПКО или платёжного поручения, фактическое движение денег оформляется в бухгалтерской программе отдельно. Возвращённые суммы не влекут пересчёта единого платежа на уровне ЗУП.

Кто работает: расчётчик зарплаты или бухгалтер по расчётам с персоналом, эпизодически — по мере возникновения подобных ситуаций.

🧭 Где найти в программе

Документ относится к разделу «Зарплата» конфигурации ЗУП для Казахстана 3.1. Откройте соответствующий пункт, найдите «Возврат сотрудником задолженности» и создайте новый документ кнопкой «Создать». Удобно также создавать «на основании» карточки сотрудника — тогда организация и физическое лицо заполнятся автоматически.

👤 Часть 1. Для пользователя

Три типовых ситуации, с которыми сталкивается расчётчик зарплаты.

Урок 1. Простой возврат: сотрудник погасил долг

Когда: за сотрудником числится задолженность перед организацией (излишне выплаченная зарплата, неотработанный аванс и т.п.), и он внёс деньги — наличными в кассу или банковским переводом.

1. Создайте новый документ «Возврат сотрудником задолженности». Или откройте карточку сотрудника и воспользуйтесь командой «Создать на основании» — организация и сотрудник (физлицо) подставятся автоматически.
2. Заполните три обязательных поля: Месяц (ПериодРегистрации) — месяц, в котором возврат будет отражён во взаиморасчётах; Организация; Сотрудник (ФизическоеЛицо) — физическое лицо-должник.
3. Укажите Форму расчётов (ФормаРасчетов): наличная, безналичная и т.п. в соответствии с тем, как фактически внесены деньги.
4. В поле Платёжный документ (ПлатежныйДокумент) введите реквизиты: номер ПКО или платёжного поручения, которым деньги поступили в организацию. Это текстовая строка, а не ссылка на документ.
5. В табличной части «Задолженности» добавьте строку: выберите Сотрудник (рабочее место — справочник Сотрудники), Подразделение, Период взаиморасчётов (месяц, в котором образовался долг) и введите Сумму возврата. При необходимости укажите Документ-основание задолженности.
6. Сверьте итог: поле Сумма документа должно совпадать с суммой строк ТЧ «Задолженности». Автоматический пересчёт кодом в выгрузке не подтверждён — проверьте вручную.
7. Нажмите «Провести».

Урок 2. Возврат по нескольким рабочим местам или периодам

Когда: задолженность накоплена по разным рабочим местам (внутреннее совместительство), подразделениям или нескольким расчётным периодам — всё это можно закрыть одним документом.

1. Заполните шапку, как в Уроке 1: Месяц, Организация, Сотрудник (физлицо).
2. В ТЧ «Задолженности» добавьте отдельную строку на каждое сочетание рабочего места (Сотрудник) + подразделения (Подразделение) + периода взаиморасчётов (ПериодВзаиморасчетов). Каждая строка имеет свою Сумму.
3. Проверьте итоговую Сумму документа — она должна равняться сумме всех строк.
4. Проведите документ.

Урок 3. Возврат с аналитикой финансирования

Когда: в организации ведётся учёт по статьям финансирования или расходов (бюджетные источники, проекты, подпрограммы), и возврат нужно разнести по конкретным статьям.

1. Заполните шапку и строку ТЧ «Задолженности», как в Уроке 1.
2. В каждой строке ТЧ заполните колонку Статья финансирования (СтатьяФинансирования, справочник СтатьиФинансированияЗарплата) и/или Статья расходов (СтатьяРасходов, справочник СтатьиРасходовЗарплата).
3. Проведите документ — движения по трём регистрам накопления сформируются с заполненной аналитикой статей.

🛠 Часть 2. Для программиста

Состав объекта, регистры-приёмники движений и логика проведения. Конфигурация ЗУП для Казахстана 3.1, релиз 3.1.2.24.

Структура объекта

Тип объекта — документ. Нумерация: тип номера String, длина 11, периодичность Year (в пределах года). В шапке 8 реквизитов, 3 табличные части. Обязательны три реквизита: ПериодРегистрации, Организация, ФизическоеЛицо.

Реквизиты шапки

Табличные части

Задолженности (синоним «Задолженности») — основная ТЧ: суммы возвращаемой задолженности в разрезе рабочих мест, подразделений, периодов и аналитики финансирования.

ФизическиеЛица (синоним «Физические лица») — служебная ТЧ, список физических лиц документа.

ДополнительныеРеквизиты (синоним «Дополнительные реквизиты») — стандартный механизм дополнительных реквизитов (подсистема «Свойства»).

Движения по регистрам

Документ объявлен регистратором по 3 регистрам накопления. Кассовых, банковских и налоговых регистров в составе движений нет.

Как формируется проведение — реальный код (3.1.2.24)

Проверка заполнения (из fill_value_required: ShowError) — то, что платформа контролирует автоматически перед записью:

// Реконструкция по metadata: 3 реквизита с проверкой заполнения (ShowError).
// Платформа проверяет их автоматически перед записью; имена — дословно из метаданных.
ПроверяемыеРеквизиты = "ПериодРегистрации, Организация, ФизическоеЛицо";
// Дополнительные прикладные проверки задаёт ОбработкаПроверкиЗаполнения (в выгрузке нет).

Схема проведения (реконструкция): движения по трём регистрам накопления, разобранные по строкам ТЧ Задолженности.

// Реконструкция по metadata.register_records (3 регистра). Не дословный код модуля.
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)

    // Для каждой строки ТЧ Задолженности:
    //   Сотрудник (рабочее место), Подразделение, ПериодВзаиморасчетов,
    //   СтатьяФинансирования, СтатьяРасходов, Сумма.

    // 1. Взаиморасчёты (управленческий контур):
    //    уменьшаем остаток долга сотрудника в разрезе рабочего места и периода.
    Движения.ВзаиморасчетыССотрудниками;

    // 2. Бухгалтерские взаиморасчёты (бухгалтерский контур):
    //    синхронное уменьшение для отражения в бухпрограмме.
    Движения.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками;

    // 3. Зарплата к выплате:
    //    закрываем сумму в регистре выплат (влияет на ведомости).
    Движения.ЗарплатаКВыплате;

    // Налоги РК (ИПН/ОПВ/СО/ВОСМС) — НЕ исчисляются: соответствующих
    // регистров в metadata.register_records нет.
    // Кассовые/банковские движения — НЕ формируются.

    Движения.Записать();

КонецПроцедуры

Зависимости

Дословный список общих модулей в выгрузке отсутствует. Структурно объект зависит от следующих элементов конфигурации:

🔗 Связанные разделы

• Исполнительный лист — удержания из зарплаты по исполнительным документам; смежный механизм взаиморасчётов с сотрудником.
• Ведомость на выплату в банк — как суммы из регистра ЗарплатаКВыплате попадают в ведомость и как возврат влияет на остатки к выплате.