🎯 Что это и зачем

Ведомость начислила задолженность перед фондами и бюджетом, банк фактически провёл платёжное поручение — этот факт уплаты нужно зарегистрировать в учёте. Документ «Перечисление взносов и отчислений» отражает уплату конкретного вида взносов или отчислений: фиксирует сумму платежа, его вид, получателя и реквизиты платёжного поручения, а проведением гасит задолженность перед бюджетом и фондами, начисленную ведомостью.

Казахстанская специфика: социальные платежи — ОПВ, ОПВР, СО, ВОСМС, ООСМС — перечисляются не напрямую в каждый фонд, а через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (Госкорпорацию). Поэтому в поле «Получатель» (реквизит Контрагент) для этих видов платежей выбирается именно Госкорпорация. Ключевая аналитика документа — «Вид взносов и отчислений» (ВидНалогаВзносаОтчисления): от него зависит, какая задолженность погашается. Правило «один документ = один вид взносов»: для уплаты ОПВ и, например, СО нужны два отдельных документа.

Кто работает: бухгалтер по расчёту зарплаты, как правило ежемесячно — по каждому виду взносов и отчислений отдельным документом, после фактической оплаты платёжного поручения банком. Создаётся преимущественно «на основании» ведомости на перечисление; реже — вручную из списка.

🧭 Где найти в программе

Гарантированный путь — из документа «Ведомость на перечисление взносов, отчислений»: кнопка «Создать на основании» → пункт «Перечисление взносов и отчислений». Список документов также доступен через раздел «Выплаты» и кнопку «Создать».

👤 Часть 1. Для пользователя

Проходим по шагам: от ведомости-основания до проведённого платежа, гасящего задолженность перед фондами.

Урок 1. Перечисление на основании ведомости

Когда: ведомость на перечисление взносов сформирована и проведена, платёжное поручение оплачено банком, нужно зафиксировать уплату ОПВ / ОПВР / СО / ВОСМС / ООСМС. Это основной сценарий.

1. Открываем документ «Ведомость на перечисление взносов, отчислений» — основание платежа.
2. Нажимаем «Создать на основании» → «Перечисление взносов и отчислений».
3. Проверяем автозаполненные поля: Организация, «Вид взносов и отчислений», Сумма и табличную часть «Ведомости на перечисление…» (строка с ведомостью-основанием и суммой).
4. Заполняем/проверяем платёжные реквизиты: Банковский счёт (счёт организации), «Получатель», «Счёт получателя», «Вид платежа».
5. Указываем при необходимости Номер и Дату платёжного поручения, Назначение платежа и КНП.
6. Сверяем сумму шапки с суммой строк по ведомостям и проводим документ.

Урок 2. Ручное создание и КНП

Когда: платёж нужно зарегистрировать без ввода на основании — например, прямо из списка документов, когда удобной ведомости-основания под рукой нет.

1. Открываем список «Перечисление взносов, отчислений и платежей» и нажимаем «Создать».
2. Указываем Организацию.
3. Выбираем «Вид взносов и отчислений» — первым делом: от него зависит, какая задолженность будет погашаться и какие ведомости уместны.
4. Выбираем «Вид платежа» (вид платежа в госбюджет) и указываем Сумму.
5. Заполняем Банковский счёт, «Получатель», «Счёт получателя».
6. В табличной части «Ведомости на перечисление…» подбираем ведомости и проставляем суммы по каждой.
7. Обязательно вписываем КНП (код назначения платежа) и текст Назначения платежа, затем проводим.

Урок 3. Дозаполнение ПП и корректировка

Когда: документ создан заранее, а номер и дата фактического платёжного поручения стали известны позже; либо платёж прошёл частично и сумма расходится с банковской выпиской.

1. Дозаполнение реквизитов ПП. Находим документ в списке (нумерация в пределах года, строковый номер до 11 символов), открываем и заполняем Номер, Дату платёжного поручения, при необходимости Реквизиты ПП и Назначение платежа, КНП.
2. Корректировка суммы. В проведённом документе исправляем Сумму в шапке и/или суммы по строкам табличной части «Ведомости на перечисление…» (добавляем или удаляем строки ведомостей).
3. Платёж за подразделение. При уплате с привязкой к подразделению заполняем «Структурное подразделение», а в поле «Фактический плательщик» выбираем тип значения (подразделение или организация) и само значение.
4. Перепроводим документ — старые движения по регистру расчётов с бюджетом и фондами заменятся новыми.

🛠 Часть 2. Для программиста

Состав объекта, регистр-приёмник движений и логика проведения. Конфигурация ЗУП для Казахстана 3.1, релиз 3.1.2.24.

Структура объекта

Тип объекта — документ. Нумерация: тип номера String, длина 11, периодичность Year (в пределах года — с нового календарного года нумерация начинается заново). В шапке 16 реквизитов, 2 табличные части. Объект компактный и прикладной — никакого наследия РФ-типовой в реквизитном составе нет. Ниже — полный состав шапки и табличных частей.

Реквизиты шапки

Табличные части

Движения по регистрам

Документ объявлен регистратором по одному регистру накопления. Это его принципиальное отличие от расчётных документов зарплаты: он не считает суммы, а отражает уже начисленный факт уплаты.

Как формируется проведение — реальный код (3.1.2.24)

Структура обязательности (из fill_value_required: ShowError) — то, что проверяет типовая ОбработкаПроверкиЗаполнения на уровне платформы:

// Реконструкция по metadata: 7 реквизитов с проверкой заполнения (ShowError).
// Платформа проверяет их автоматически перед записью; имена — дословно из метаданных.
ПроверяемыеРеквизиты =
    "Организация, ВидНалогаВзносаОтчисления, ВидПлатежа, Сумма,
     БанковскийСчет, Контрагент, БанковскийСчетКонтрагента";
// КНП (КодНазначенияПлатежа) и реквизиты ПП — DontCheck: системой НЕ контролируются.
// Дополнительные прикладные проверки задаёт ОбработкаПроверкиЗаполнения (в выгрузке нет).

Схема проведения (реконструкция): документ пишет движения в единственный регистр-приёмник, отражая уплату как погашение задолженности перед бюджетом и фондами.

// Реконструкция по metadata.register_records (1 регистр). Не дословный код модуля.
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)

    // 0. Аналитика платежа задана ВидНалогаВзносаОтчисления (ОПВ/ОПВР/СО/ВОСМС/ООСМС…).
    //    Сумма шапки должна соответствовать сумме строк ТЧ ВедомостиНаПеречислениеВзносовИОтчислений.
    //    Получатель (Контрагент) для соцплатежей — Госкорпорация «Правительство для граждан».

    // 1. Единственный регистр-приёмник: расчёты с бюджетом и фондами.
    //    Уплата гасит задолженность, начисленную ведомостями (расход по регистру).
    Движения.НалогиВзносыОтчисленияРасчетыСБюджетомИФондами;

    // 2. Запись набора записей регистра.
    Движения.Записать();

КонецПроцедуры

Зависимости

Дословный список общих модулей в выгрузке отсутствует. Структурно документ опирается на:

🔗 Связанные разделы

• Начисление зарплаты и взносов — где начисляются взносы и отчисления РК, которые затем перечисляются этим документом.
• Перечисление налогов в бюджет — соседний документ раздела «Выплаты» для уплаты налогов.