🎯 Что это и зачем

В казахстанском зарплатном учёте бывают выплаты, которые начисляются работникам, но перечисляются не самому сотруднику, а третьему лицу — внешнему получателю. Документ «Ведомость на перечисление прочих выплат» закрывает именно эту задачу: он связывает вид прочей выплаты (классификатор справочника ВидыПрочихВыплат), получателя-контрагента и разбивку сумм по физическим лицам в одну платёжную единицу.

Документ ведёт отдельный контур взаиморасчётов: единственный регистр движения — ВзаиморасчетыПоПрочимВыплатам. Это означает, что он не пересекается с основным расчётом зарплаты — ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, ВОСМС/ООСМС здесь не рассчитываются; документ работает только на стороне перечисления уже учтённых прочих выплат. Обязательное поле ДатаПлатежа (в отличие от ряда других ведомостей — контролируется при заполнении) привязывает ведомость к конкретной дате банковского платежа.

Кто работает: бухгалтер по расчётам с персоналом или бухгалтер по зарплате, по мере необходимости перечислений. Документ создаётся напрямую — оснований для ввода на его основании в конфигурации не предусмотрено.

🧭 Где найти в программе

Раздел «Выплаты» → пункт «Ведомость на перечисление прочих выплат». Откроется журнал документов; новый документ создаём кнопкой «Создать».

👤 Часть 1. Для пользователя

Три основных сценария работы с документом — от нового перечисления до исправления перед платежом.

Урок 1. Перечисление прочей выплаты получателю

Когда: нужно перечислить внешнему получателю суммы определённого вида прочих выплат, учитываемые по физлицам, за период. Основной сценарий.

1. Создаём новый документ «Ведомость на перечисление прочих выплат».
2. Заполняем Организацию — от неё зависит, чьи взаиморасчёты будет двигать документ. При необходимости указываем Структурное подразделение (поле Подразделение) для ограничения состава физлиц.
3. Выбираем Вид прочих выплат (ВидПрочихВыплат) — что именно перечисляем. Это классифицирующее поле документа; выбирать его нужно до заполнения табличной части.
4. Указываем Получателя (Контрагент в UI подписан «Получатель») — внешнее лицо или организация, которой уйдут деньги.
5. Задаём Период взаиморасчётов (ПериодВзаиморасчетов) — месяц, за который перечисляются суммы.
6. Вводим Дату платежа (ДатаПлатежа) — дату фактического банковского перечисления. Поле обязательно и контролируется при заполнении.
7. Выбираем Способ расчёта сумм к перечислению (СпособРасчетаСуммКПеречислению).
8. Заполняем табличную часть «Прочие выплаты»: для каждой строки указываем Физическое лицо, Период взаиморасчётов строки и Сумму.
9. Проверяем итог с полем «Сумма» шапки (СуммаДокумента) и проводим документ.

Урок 2. Автозаполнение сумм по способу расчёта

Когда: суммы к перечислению нужно получить из учётных данных, а не вводить вручную.

1. Создаём документ и заполняем шапку, как в Уроке 1 (Организация, Вид прочих выплат, Получатель).
2. Выбираем Способ расчёта сумм к перечислению (СпособРасчетаСуммКПеречислению) — перечисление общее с ведомостью на перечисление взносов/отчислений. От выбора зависит, как программа подберёт суммы.
3. Указываем Период взаиморасчётов — от него определяется, за какой месяц подберутся суммы по строкам.
4. Используем кнопку заполнения табличной части (конкретную команду ищите на живой форме — в метаданных команды не выгружены). Программа заполнит строки ТЧ «Прочие выплаты» по физлицам.
5. Проверяем подобранные строки: Физическое лицо, Период взаиморасчётов каждой строки и Сумму.
6. Проводим документ.

Урок 3. Корректировка сумм и проверка перед платежом

Когда: изменился состав физлиц или суммы до фактического платежа; либо перед отправкой платёжного документа в банк нужно сверить данные.

1. Открываем документ и корректируем строки табличной части «Прочие выплаты»: добавляем/удаляем физлиц, правим Сумму.
2. Сверяем итог строк с полем «Сумма» шапки (СуммаДокумента).
3. При изменении даты фактического платежа обновляем Дату платежа (ДатаПлатежа).
4. Для печатной формы заполняем поля подписанта: Главный бухгалтер (ГлавныйБухгалтер), Должность главного бухгалтера, Основание подписи. Эти поля не влияют на проведение — только для печатной формы.
5. Перепроводим документ. Движения по ВзаиморасчетыПоПрочимВыплатам перезаписываются.

🛠 Часть 2. Для программиста

Состав объекта, регистр-приёмник движений и логика проведения. Конфигурация ЗУП для Казахстана 3.1, релиз 3.1.2.24.

Структура объекта

Тип объекта — документ. Нумерация: тип номера String, длина 11, периодичность Year (в пределах года). В шапке 14 реквизитов, 2 табличные части. Формы и BSL-модули в JSON-карте не выгружены (forms: [], bsl_static: [], bsl_summaries: []) — карточка построена строго на метаданных.

Реквизиты шапки

Табличные части

ПрочиеВыплаты (синоним «Прочие выплаты») — основная содержательная ТЧ: суммы перечисления в разрезе физических лиц.

ДополнительныеРеквизиты — стандартный механизм доп. реквизитов БСП; в штатной работе не редактируется.

// Реконструкция по metadata.attributes (fill_value_required = ShowError).
// Платформа проверяет эти реквизиты до записи документа; имена — дословно из метаданных.
ПроверяемыеРеквизиты =
    "Организация, ВидПрочихВыплат, Контрагент,
     ПериодВзаиморасчетов, СпособРасчетаСуммКПеречислению, ДатаПлатежа";
// Дополнительные прикладные проверки задаёт ОбработкаПроверкиЗаполнения (в выгрузке нет).

// Реконструкция по metadata.register_records. Не дословный код модуля.
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)

    // 1. Для каждой строки ТЧ ПрочиеВыплаты формируем движение
    //    по регистру накопления ВзаиморасчетыПоПрочимВыплатам.
    //    Измерения: Организация, ВидПрочихВыплат, Контрагент («Получатель»),
    //               ФизическоеЛицо, ПериодВзаиморасчетов строки.
    //    Ресурс: Сумма строки.
    Для Каждого СтрокаТЧ Из ПрочиеВыплаты Цикл
        Движение = Движения.ВзаиморасчетыПоПрочимВыплатам.Добавить();
        Движение.ВидДвижения    = ВидДвиженияНакопления.Приход; // или Расход — при перепроведении
        Движение.Период         = Дата;
        Движение.Организация    = Организация;
        Движение.ВидПрочихВыплат = ВидПрочихВыплат;
        Движение.Контрагент     = Контрагент;
        Движение.ФизическоеЛицо = СтрокаТЧ.ФизическоеЛицо;
        Движение.ПериодВзаиморасчетов = СтрокаТЧ.ПериодВзаиморасчетов;
        Движение.Сумма          = СтрокаТЧ.Сумма;
    КонецЦикла;

    // 2. Запись набора записей регистра.
    Движения.ВзаиморасчетыПоПрочимВыплатам.Записать();

КонецПроцедуры